Divergenze tra continenti.

Almeno sull'idea di fondo gli indici internazionali dovrebbero confermarsi a vicenda, ho proposto sul Dow un conteggio alternativo al cuneo in quanto Venerdì c'era stato un bel balzo in avanti che lasciava intravedere un'onda impulsiva in atto. Ieri Labour Day (o quello che è...) e noi in Europa faville non ne abbiamo fatte anzi, mentre scrivo il DaxFut sta facendo una bella barra ribassista. Per agganciarsi al Dow ho messo sul conteggio di grado superiore due alternative, il classico A-B-C oppure l' 1-2-3 che poi prelude al 4-5. Da un punto di vista stilistico le onde 3 sono le più vigorose, ripide e decise...quella che è venuta su fino ad ora non è che brilla per tali qualità, al suo interno si intravede una ulteriore possibile segmentazione in 5, ho segnato anche un livello tale che il suo break con grandi probabilità metterebbe il sigillo a tale conteggio interno. Ora magari in serata spara su e questo report praticamente diventa inutile, però adesso di sicuro gli Americani devono o smentire chiaramente tale aria "orso" mattutina qui da noi oppure...oppure potremmo essere ad un punto critico, negli ultimi giorni (tolto al Dow la giornata di Venerdì) la volatilità si è appiattita e chi ha letto qualcosa di Larry Wiliams conosce il ciclo LargeRange-SmallRange e se siamo a livelli di SmallRanges Days forse a breve potrebbe iniziare un movimento forte. A vedere qui in Europa direi short, ma oltre Oceano c'è qualche stonatura...vediamo come si risolve.

Se tutti perdono forse guardano la stessa cosa...

Questo è un blog di idee, spunti, opinioni spesso in fase embrionale e tale post ne è la conferma. E' noto che il 90% dei trader alla fine rimette il capitale iniziale, si potrebbe dire: se faccio l'opposto di ciò che tutti fanno ho una chance in più per non essere tra loro ed allora inizio col non guardare lo stesso "film" che gli altri vedono! Le maggiori piattaforme di negoziazione offrono i soliti time-frame e poca possibilità di manipolazione, tutti sediamo davanti allo stesso spettacolo. Ma che succede se esco dal coro? Ad esempio: prendo un grafico Renko del E-Mini Nasdaq 100, setto il box a 5 punti et voilà, un altro mercato! Se sono attento setto il box in maniera tale che la maggioranza degli swings abbia nei percorsi in trend almeno 4 o 5 "mattoncini", poi dico "entro al terzo mattoncino in formazione consecutiva (solo consecutivo!!!) dopo che ne vedo 2 dello stesso colore e seguo a distanza di un mattone in trailing". In figura ho segnato un trade, guardate però quanti falsi segnali si evitano. Ci sono ovviamente anche trade perdenti, è da stabilire poi su un numero di operazioni congruo (un 30-40) l'andamento della equity che ne deriva insomma, chiaro che sia il box che la stessa strategia di entrata e uscita devono essere attentamente scelte...ora io ho buttato la una idea però riflettete, avere un punto di osservazione praticamente "unico" non vi fa vedere un qualcosa che non esiste, al contrario, vi può eliminare tutto ciò con cui gli altri perdono.

Salviamo il salvabile? Prima però buttiamo tutto...

Prima di tornare all'analisi operativa mi sento in dovere di concludere gli argomenti relativi al risparmio gestito. Quello che vi ho raccontato è purtroppo la pura realtà, occorre però ricordare che non esistono categorie disoneste, esistono solo persone disoneste e senza scrupoli. I secondi a rimetterci (i primi sono i risparmiatori) da questa situazione sono proprio i promotori, anche loro lavorano per sfamare una famiglia e fra loro (il mio amico in primis) ci sono persone oneste ed anche con discreta preparazione. Il vero problema è un altro, è chi sta a monte di tutto ciò. Il Promoter è sovente costretto non già a proporre il prodotto ottimale per lo specifico risparmiatore bensì a proporre l'ultimo prodotto "uscito" dal cappello della società per cui lavora, che ovviamente lo deve piazzare a tutti i costi, specie se con base azionaria o a base di alchimie varie tipo index linked e strutturati vari. Il problema è il sistema di pagamento "a monte" tramite commissioni di entrata e quant'altro. Perchè non esistono professionisti indipendenti che possano costruire portafogli con prodotti di più gruppi finanziari ovvero sana concorrenza? Non avrebbero allora le banche interesse a costruire e gestire prodotti validi e non solo specchi per le allodole? Ed il pagamento del professionista? Perchè all'inizio non solo un "quanto" che gli dia equo o buon stipendio ed il resto in percentuale sui REALI guadagni che fa ottenere al cliente? Non avrebbe anche lui l'interesse a fare le cose in maniera professionale? Se il 90% dei Trader muore finanziariamente è sintomo che i mercati sono arene per persone ultra preparate, ha senso la disonesta politica di strutture "piramidali" volte ad incamerare quanti più aspiranti promoter (ti trovi davanti il fruttivendolo neo finanziere...) con l'unico scopo di raccogliere soldi da parenti e amici dello stesso? In tanti dopo la prima cernita parentelare non riescono poi ad andare avanti...loro, ma la banca ha già in cassa i suoi pochi contratti stipulati.

Ne rimarranno parecchi...purtroppo!

Quando non c'è il grafico in figura, mi prendo la licenza di parlare del più e del meno e se avete letto i post addietro troverete doverosa questa risorsa peraltro già diffusissima. Andate su www.AlexTrader.net (c'è il Link a fianco) e a destra nella tabella Resources clikkate su "Highlanders". Concludo con due siti interessanti appena Linkati nella sezione apposita: RumorsRisparmio e Zener, da non perdere!

Se Charles Dow fosse tra noi cosa direbbe?

Ormai avrete imparato a memoria lo scenario elliottiano di lungo a cui do la caccia, nell'articolo del 30 agosto ho tracciato un qualcosa a forma di cuneo che saliva con le varie onde etichettate, con il balzo ultimo quel conteggio scricchiola ed allora occorre affiancarne un altro, peraltro già anticipato in quello stesso articolo. Nella figura in alto ho segnato il conteggio alternativo il cui imperativo è "momentum" in quanto saremmo in onda 3 estesa, sotto ho disegnato una stilizzazione del modello ed il cerchietto verde indica il "dove" potremmo essere. Tutto da verificare, certo che su time-frame inferiori si possono cercare entrate long, nel caso vi siano invece cedimenti troppo evidenti allora ritornerebbe in auge lo scenario del "triangolone". Ovvio che essendo questa un'analisi del trend di medio, come tendenza di fondo essa sarà valida per tutti i mercati principali, ognuno scelga il suo. Concludo con un pò di storia dell'analisi tecnica il cui padre è Charles Dow, l'inventore insieme a Jones delle "averages" di Wall street. Ricordate l'idea di fondo? Dato che l'economia è trainata dalle industrie se è sana il DJIndustrial confermerà salendo, e dato che le materie prime alle industrie sono portate attraverso il settore dei trasporti anche loro staranno in salute e dunque il DJTransport confermerà l'Industrial. Che succede se il Transport è in divergenza con l'Industrial? Succedeva che le ferrovie ed i camions portavano meno merci e materie prime e forse era dovuto a minori ordinativi delle industrie che avevano magazzini pieni in quanto le vendite dei prodotti finiti erano calate...ergo? Inversione di marcia. Guardate sopra i due indici, li ho accostati per puro caso, chissà se Charles Dow ha ancora ragione...giuro che sono stracurioso di vedere come va a finire!

Apprendisti Stregoni senza manuale.

Alcuni anni fa, quando iniziava la mia passione per il Trading, ebbi la fortuna di partecipare ad un incontro pubblico di presentazione in società di un mio amico neo promotore. Salone convegni dell'Hotel cittadino, icone affisse ovunque (affissioni o apparizioni...) raffiguranti lo stemma cavalleresco...BancaScazzolanum, GasBank,Greppo dei Pascoli, non ricordo quale ma ossessivo!!! Entra il GalassiaManager ultraplanetario e pah!... immagine formato "Apparizione Immacolata" sul muro: l'indice di borsa! "Quale?" ...timidamente un presente... "MONDIALE!" esclamò il Galassia. "Vedete?" disse, "Quanto piccolo è stato il crollo del 29 a confronto con quello odierno del 2001? Noi siamo comunque passati indenni anche da questo! Qualche cerotto...ma VIVI!...quello che abbiamo testè vissuto è un evento eccezzzzionale, quando mai si ripeterà? E se anche fosse? Sopravviveremo lo stesso! ... come questa volta! anzi meglio!!!". Capimmo dunque di aver assistito ad un evento epocale, avevamo praterie di rialzi a nostra disposizione e fu allora che il Galassia riprese ad argomentare. "C'è un problema!" disse, "lo sapete qual'è?", no rispose bramosa la folla, "il problema è che voi campate da poveri per poi morire da ricchi!" allora si, ci sentimmo tutti impazienti e fortunati dall'avere di fronte a noi la soluzione. "Cosa vi arrabattate a fare a comprare titoli qua o la, cosa perdete tempo a fare a cercare massimi, minimi, affidatevi a noi, smettetela di mettere i soldi sotto la mattonella o nei Bot, smettete di morire da ricchi, usate i nostri piani di accumolo, vi dimostro pure con la calcolatrice che ho ragione!!!". Fece apparire l'immagine di un qualcosa che a me, ancora senza la patente di malato di mente (laurea in ingegneria) sembrò una sinusoide, "non è la borsa!", disse l'ultimo scettico, "è ancora peggio!" tuonò il Galassia e convertì anche l'ultimo figliol prodigo della sala. "Visto? Ho guadagnato! Che vi dicevo?" e nella bava collettiva il primo che iniziò a lievitare per aria disse al Galassia : "Ah qui che va su e giù e ritorna sempre lì si guadagna, figuriamoci in borsa dove oscillando va sempre all'insù!!!". "Cosa vi dicevo?", sorrise beffardo e tronfio il Galassia, "di cosa avete ancora paura, dell'economia? non ci frega di lei, abbiamo la formula magica appena vista, abbiamo il PAC!!!", qualcuno tentò di genuflettersi ma il Galassia riprese "e se volete vi dico che anche quella ora è in salute e sta bene...è scritto qua!!!". Aprì la valigetta, anche se ormai anch'essa emanava luce, altro che valigia era l'Arca dell'Alleanza, ed appena aperta levò fuori le Tavole della Legge, un ammasso di fogli rosei, di sicura provenienza divina: "Il SoleAttutteLeSanteOre". "E' scritto qui!!! E' scritto qui!!!" tuonò il Galassia e nessuno, nemmeno lo sparuto nonnetto reo-pensionato che si strappava i capelli perchè non sapeva come fare a morire ricco ebbe la forza di dar fiato all'ugula. Poi ci fu la presentazione dei novelli promoter, ebbi paura per il mio amico, dove lo manderanno? Su Marte? Su Saturno? Chissà quanti alieni rischiano di morire ricchissimi ma no, poi no ci ho ripensato, magari gli fanno un permesso speciale per il Paradiso, lì nemmeno muoiono vai a capire quanto ricchi diventano con le Tavole della Legge appena svelate. "Silenzio!" disse il Galassia, "devo presentarvi dei giovani che da oggi saranno tra voi a portare avanti la nostra missione, accoglieteli e voi orsù andate, prendeteli tutti a questi errabondi risparmiatori, fate questo in memoria di me...anzi no, fatelo e basta (e si toccò gli attributi) mica posso essere io a morire da ricco!". Il mio amico si lanciò fra noi, finalmente, la missione aveva inizio. Fine della serata.

Post-Scriptum odierno:

Il ganzo Galassia fece apparire un grafico in formato aritmetico un pò stiracchiato per vederci meglio...che vuol dire?...vuol dire che nel '29 vedevamo un tonfo da quota 300 a quota 80 (220 miseri punti o quello che furono), nel 2001 vedevamo uno spaventoso tonfo di 4000 punti..si ma da 11000!!! Vi lascio il calcolo percentuale per capirne la differenza.
Il ganzo Galassia fece il calcolo del PAC su una sinusoide senza specificare il tempo in cui essa si dimenava (altrimenti si che si muore ricchi...) ma soprattutto dimenticò che al mondo esiste pure l'inflazione...guardatevi un indice deflazionato e poi vedete che guadagni...
IlSoleAtutteLeSanteORE è di proprietà di confindustria, gli industriali indebitati fino al collo sono di proprietà delle Banche, le Banche sono le "Mani Forti" ma soprattutto sono quelle che promuovono i prodotti e i tipi come il Galassia....si è sempre detto che le mani forti non perdono mai e che il parco buoi perde sempre (noi)...fatevi una domanda: se domani iniziasse uno scivolone borsistico trovereste la notizia in anteprima oggi sul SoleATutteLe SanteORE???
GooooodMorning Finanza!!!

DowJones perpetuo.

Questo è il mio scenario Elliottiano di lunghissimo termine di cui verifico le probabilità in essere nell'incedere dei giorni. L'ho già segnalato nell'articolo "Poste Hawaiane" ma credo che sia giusto abbia il suo momento di gloria anche su questo blog oltre che nel vecchio sito. Chi mastica Elliott si sarà già messo le mani nei capelli in caso abbia un portafolio "filo-rialzista" di lungo. Niente paura è solo uno studio, fra 2 mesi le sue probabilità potrebbero crollare a zero, certo è abbastanza "nero", vi si ipotizza la fine di un ciclo pluridecennale rialzista, ovvero il "Grande Bear" non era quello del 2000, ma ha da venì...!!! Ma ripeto è solo uno strumento tra i tanti che un Trader deve avere nel suo arsenale, niente di biblico. Una cosa però è interessante aldilà della interpretazione Elliottiana, le canalizzazioni. La madre delle linee è quella passante tra l'onda 1 e l'onda 3, poi non ho fatto altro che far partire parallele dai vari punti di swing interni al crash del 29-33 e pochi altri del primo dopoguerra. Guardate che bellezza, tutto il caos di un mercato finanziario sembra sparire ed incastonarsi in leggi geometriche. Pensate che il top del 2000 altro non è che la proiezione della prima ondata di panico del 29...e osservate dove si è fermato il Dow nel 2002...sempre su un taglio tracciato anzi, proprio sul "taglio madre" dal quale sono partito. Ovvio che è un grafico mensile ma soprattutto in scala logaritmica, per chi non ha capito il perchè del logaritmo provi a prendere una banconota da 1 Lira degli anni 30 (erano soldi) e vada a comprarci qualcosa sotto casa.....

FuoriMercato!!!

Ho l'onore di segnalarvi un blog davvero interessante oltre che ben fatto dove si tratta di Finanza ed altro, rumors, attualità varie, ... insomma andate a vederlo, mica ve lo posso raccontare tutto!!! Il nome è quello qui in figura...l'indirizzo? Uff...ma devo proprio dirvi tutto...c'è il Link qui nella colonna di destra!!! E che diamine...