Elliott, il Dow e la malafemmina!!!

Mi sono imbattutto in un articolo sulla inutilità della teoria delle onde, bene, vediamo di appurarne la veridicità. Lasciate perdere le etichette rosse sul grafico e considerate le label sugli swing in blu sovrascritti sulle barre, sono in perfetto ordine numerico e arrivano fino a 13..nessuna interpretazione sopra. Il grafico è un bi-settimanale, potevo prendere (e di solito uso quello) il monthly o il weekly ma per raggruppare 5 anni di mercato ho modificato il time frame avendo cura di non lederne l'efficacia. Ottobre 2002. Prima onda all'insù, swing n.1. Per me può essere un rimbalzo del Bear e sono plausibili entrate short, infatti l'orso riprende e ritorna a sfiorare il minimo...in quel tragitto sui frame inferiori di entrate e di trades vincenti se ne fanno eccome. Swing 2, vicino ai minimi il mercato fa una barra reversal enorme, ritraccia in un colpo oltre il 50%...l'orso traballa ma soprattutto lo swing 2 è caratterizzato dall'essere composto di 3 evidenti onde...ovvero non è un'impulsiva! Se non è impulso allora lo swing 2 è una correzione ed io già so (dopo la barra di inversione) con 12 settimane di anticipo che il massimo di onda 1 sarà quanto meno ritestato. Ora inizio a buttare giù un embrione di conteggio e scrivo in rosso 1 e 2 ed il mercato conferma nuovi top e torno a ripetere che lo so con elevata probabilità 12 settimane prima e sui frame inferiori "ai voglia entrate long"! Dal picco numero 3 (che io ancora non so che sia finito) il mercato inizia a scendere....che onda sarà? Che grado sara? Risposta: varie ipotesi possibili ma diciamo che davanti a MikeBongiorno la risposta esatta sarebbe un bel "Booo?!?!?" Dopo una decina di barre però mi è ultra chiaro che ci sono evidenti sovrapposizioni tra quelle onde che scendono...allora non è un'impulsiva ed allora vuol dire che nuovamente io con netto anticipo so che lo swing 3 con alta probabilità non è il massimo della struttura ma ce ne vuole un'altro. Lo so con circa 3-4 mesi di anticipo, ed in quel periodo tento operazioni long sui frame inferiori, non tutti saranno grandi trade, anzi qualcuno rimane invischiato la dentro ma poi è la gestione della posizione che fa la differenza e comunque alla fine riesco a montare sul treno giusto ed il mercato va a farmi un nuovo top! Bene, festa finita...ora si crolla all'ingiù, ho i target di prezzo a posto (quello swing 5 color blu ha stessa ampiezza dello swing 1 al quale ho dato nome "onda 1 rossa" ovvero target minimo con Fibonacci), cerco operazioni short e state tranquilli che sul daily si trovano eccome...anche qui, lo so che c'è una buona probabilità di inversione e lo so in anticipo perchè sto ipotizzando una fine della struttura. Swing 6, bel tonfo tutto nella norma, swing 7, correzione, bene, mi preparo ad un nuovo mega short..swing 8, abulico e lentissimo e nei frame inferiori vengo continuamente buttato fuori dai trailing stop...se 2+2 fa 4 lo swing 8 dovrebbe essere una onda 3 o C (swing 6 per me è A o 1, 7 è B o 2) e come mai io vengo sempre fatto fuori o in perdita o con poco guadagno in trailing? Ma non erano le onde 3 le più vigorose? Allora non siamo in un'onda 3..allora forse il mercato non ha invertito...diceva la mia maestra D.Turri, quando non sai dove sei con elevate probabilità sei in onda 4! Guardiamo un pò lo swing n.5?? Caspita ma è chiaramente in 3 onde!!! Che coglione sono stato...un onda 5 non può essere in 3 onde ma costituita da 5! E guarda un pò a piazzare un paio di trend rosse che bel triangolone viene fuori! In questo momento sono all'interno dello swing 8...e sto capendo che il mercato mi deve ancora almeno un top...e lo so con almeno 6 settimane di anticipo sull'effettivo sfondamento! Vale il solito...nei frame inferiori di entrate long se ne trovano eccome e si fanno ottimi trades! Allora lo swing 8 è la fine di onda 4, lo scrivo subito in rosso! Che succede sul picco 9? Io mica lo so che è un picco...però lì il mercato fa nuovi top e poi stonfa vicino ai minimi della barra...che si fa da lunedì si provano un pò di short?!?! Ah che spettacolo, stavolta è la volta giusta, ora si che si crolla ed io già lo so con sole due settimane di ritardo...che mi importa il mercato ne scende per altre 6! Poi un timido rimbalzo e ancora un affondo e poi?? NOO...mi ritorna su con vigore...e mi passa lo swing interno...eh...i trailing sono saltati e l'ultima "puntata" è pure in loss...che dire..qualcuno dovrà pure mangiare che diamine! Ma che succede? Succede che lo swing 10 è della stessa pasta dello swing 2 (ormai buon anima...) e stavolta lo marco a uomo...so già con 10 settimane di anticipo che il massimo sul picco 9 (che pensavo fosse onda 5 e avevo già stappato il pennarello rosso...) sarà superato!! Che dite sarà il caso di fare qualche long??? Dico di si e che diamine...qualcuno mi dovrà pur dare da mangiare!!! E veniamo a dicembre quando postavo che il primo "storno" non sarebbe stato quello dell'inversione vera...perchè?? Perchè adesso da onda 4 (quella col pennarello rosso) sono costretto ad ipotizzare una estensione e dunque il picco 9 diventa una onda 1 (di questa maledetta 5 che inseguo da 3 anni!!!!), il picco 10 un'onda 2 (sempre interna alla 5 "rossa" ipotetica) ed il picco 11 è un'onda 3, poi arriva Shangai e già di botto.. e adesso? Mi attendo nuovi top ma siccome siamo in un'onda 4 non mi perdo l'ipotesi di essere in un qualche ingarbugliatissimo triangolo o lateralizzazione...ed ecco giù in basso nei rettangoli rossi i possibili pattern dove il proseguimento blu è quello del cambio trend. Potrei sbagliarmi? Certo ed anzi se il mercato va sotto il picco 9 come prezzi beh..avrò un bel daffare a rianalizzare il tutto. Intanto però verifico che come scrissi a dicembre in tempi non sospetti tentare operazioni long dopo una "scrollata" sarebbe stato tutt'altro che sbagliato (ed infatti il mercato sta risalendo) e lo "ipotizzai" a dicembre....3 mesi in anticipo. Adesso vedo che la salita di questi giorni è povera di volumi e dunque l'idea di una lateralizzazione è valida ovvero di un ritorno in prossimità dei minimni di Marzo..questo per me basta e avanza per sapere che se nei frame inferiori vedo pattern ribassisti non disdegnerò minimamente entrate short...poi sarò stoppato in trailing, qualcuna pure in loss e avrò sempre un occhio di riguardo ai long perchè in ogni caso mi attendo dei top superiori. E se invece ad un certo punto iniziasse a crollare? Io sono già preparato a degli short...se vola giù quando sono già dentro è una cuccagna...ah si è vero butto via un pò di conteggi...sapete quanto me ne fregherebbe!!! Questo per dire che anche essendo in un conteggio errato le caratteristiche che vedo intorno mi consentono di avere un ottica adeguata....ormai sono 2 anni che do la caccia a sta onda 5 "rossa"..il pennarello mi si è pure seccato...ma quante volte con netto anticipo ho avuto sentore di qual'era il più probabile movimento a venire e soprattutto in quante occasioni sono riuscito molto prima del tempo ad ipotizzare nuovi top? Se poi vado a prendere l'analisi sul lunghissimo (quella che parte dal 1928)...quella l'ho pubblicata quando scrivevo sul sito HardTrader e ipotizzando di essere su una onda 5 di lunghissimo termine ipotizzavo un DowJones sopra i top del 2000....signori era Ottobre 2005, il DowJones ha brekkato il top assoluto a ottobre 2006..un anno dopo!!! Volete sapere se lo sapevo con certezza?? No che diamine...ma il gioco qui non è prevedere il futuro ma cercare la direzione più probabile e nel caso si sbagli fare il più presto ad accorgersene. Si dice che solo a posteriori si saprà il conteggio corretto...sottoscrivo in pieno!!! Ma il trading è l'arte della gestione dell'incertezza attraverso le sfumature più o meno nascoste...spero di aver dimostrato quanto siano molti più importanti esse rispetto al "conteggio magico" e soprattutto c'è ancora chi è convinto che l'analisi elliottiana sia del tutto inutile anche alla luce di quanto esposto fin'ora?? Elliott è un cubo di Rubik moltiplicato per mille...è un gioco di logica, di incastri ma soprattutto di probabilità e per farla funzionare anche solo al minimo occorrono anni in cui ti sciroppi migliaia di grafici e su cui sbattere la testa, non si finisce mai di approfondirla e di cercare di usarla meglio, non ti darà mai nessuna certezza ed anzi, spesso si deve fare i conti con i suoi limiti, Elliott non prese mai in considerazione una esaustiva gestione delle entrate e delle posizioni all'interno dei suoi lavori, anche perchè ogni mercato ha caratteristiche diverse che poi mutano nel tempo e la teoria delle onde è un modello generico...tutto lavoro da fare dopo e molto di esso necessita lo studio di ottiche ben diverse da quella elliottiana. Ma chi crede di leggere un libro sulla Wave Theory e di prevedere "il futuro" 5 minuti dopo non è un trader...è uno stupido.