Se tutto va bene siamo rovinati...

 

Qui su Hypertrader è da molto tempo che diciamo che il Bear Market non si è concluso nel Marzo del 2009, abbiamo fatto notare la progressiva discesa dei volumi che non è da mercato Toro, abbiamo fatto notare la progressiva perdita di momentum della seconda ondata rialzista (Luglio 2010) rispetto alla prima, assolutamente non in linea con l'idea Elliottiana di impulso a 5 onde. Oggi abbiamo avuto la conferma di quanto esaminato nel corso del tempo, è tecnicamente impossibile applicare un conteggio impulsivo a 5 onde e ne resta solo uno possibile, un A-B-C che da teoria è un pattern correttivo. Implica che il minimo del 2009 non è l'ultimo e quindi l apossibilità di andare ancora più in basso! Probabilità che può essere arginata considerando il movimento dal 2000 come un enorme triangolo, ed essendo nell'ultima fase ribassista di esso sarebbe possibile un troncamento prima del minimo precedente. E' però da dire che all'interno di tali figure ogni onda si sovrappone generalmente dei 2/3 con la precedente, implica che tale movimento ribassista appena esploso può portare il NYSE a quota 5500 minimo...dalla serie non abbiamo fatto ancora nemmeno metà strada...del target minimo, ci tengo a precisare. Sui 6500, territorio di vecchia congestione è probabile un respiro...o quantomeno speriamo altrimenti davvero...se tutto va bene, siamo rovinati!!! 

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Alla prossima!!!

Natural Gas: un mercato ovvio.

 

Sovente mi arrivano mail di "investitori del Natural Gas", autentici pionieri delle commodities che hanno visto "la luce" in questa materia prima. Gente che è esposta per migliaia di Euro (in perdita) e la cui domanda è: quando risale??? Prima o poi dovrà risalire!!! Intanto accumulo ancora??? Faccio media al ribasso??? 

Più o meno le domande di chi ha messo soldi sull'onda di non so quale entusiasmo ma sostanzialmente la sua cognizione di ciò che faceva era assimilabile oserei dire "scientificamente" ad una "beata fava" e nulla più. 

Mi sono spesso rifiutato di proseguire a far analisi su questo mercato, una commodity che è in trend ribassista sul grafico mensile, che non ha avuto nemmeno la irrisoria forza di fare un rimbalzino tecnico. E tanto tutti a correre dietro al fantomarico "Natural Gas"!!! 

Ci ritorno adesso, dopo la milionesima richiesta, non per analizzarlo...potrei inverdire chissà quali prati di "coglionerie" su questa trading range sul weekly...intravedere chissà quale pattern miracoloso...niente di tutto questo. Faccio solo notare una cosa: anche guardando il COT...pure una scimmia vede con estrema chiarezza che i "Large Traders" quasi hanno messo le tende a rimanere Short e i Commercials (che operano Contrarian) pure loro sottolineano (al contrario...ovvio...detengono la materia prima o al lavorano) tale situazione. 

Naturalmente gli "Small Traders" sono risicatamente "Long"...forse perchè stanno rimanendo in pochi coi quattrini!!!

Prima regola del trading: fare trading solo su mercati che si ULTRA-CONOSCONO!!!

Su Twitter (ma scordatevi che parli del Natural Gas): AlexTrader2011

Alla prossima!

C'è chi fallisce e chi no...

 

Come avrà fatto la BCE ha comprare, si dice, titoli di Stato Italiani costringendo Berlusconi ad una affrettata conferenza stampa dove gli argomenti sono stati dettati da Trichet, Obama, Sarkozy e Merkel? Semplice, dando fiato alla stamperia! Anche Roubini, dall'oltreoceano aveva mesi orsono dato la sua anticipazione riguardo la Fed ovvero che entro Agosto, per sostenere i mercati si sarebbe deciso per un nuovo QE. Sarà vero? I grafici non mentono mai come dico sempre. Chi mi segue su Twitter (AlexTrader2011) è una settimana che legge le mie impressioni sul cambio EuroDollaro ovvero sulla possibilità di una "partenza bruciante" verso lidi lontani, quali? Quota 1,5 come target minimo. Gli Usa non falliscono, declassati? Ok, ma nessun default, e qual'è il metodo migliore per assorbire il debito pubblico? Stampare moneta, ovvero inflazionare il dollaro. Perchè? Semplice: se al mio creditore devo 100 dollari, coi quali mettiamo sia possibile comprare 100 mele, e decido di stampare altra moneta...le mele restano mele...ma il dollaro vale di meno ergo le mie 100 mele costeranno ad esempio 130$. Ma se io saldo il mio debito versando al mio creditore i 100$, adesso lui non ha lo stesso potere di acquisto di prima!!! Capito perchè nei lontani anni 90 il governo Amato in un bel fine settimana svalutò la lira di un 30%??? Ottenne immediatamente due effetti: abbattimento del debito e appetibilità maggiore dei nostri prodotti quindi fiato alle esportazioni ovvero fiato alla economia.

SP500: bounce on air???

 

Ormai da tempo seguiamo sul breve termine la ciclicità a 15 sedute in media, è un andamento molto affidabile nel tempo, naturalmente si parla in senso statistico e i 15 giorni di media sono appunto "in media". Valutanto tale aspetto, inserendo nel computo della situazione la chiusura ultima nella parte superiore del range, essendo abbondantemente fuori dalla Bollinger Bands (che contengono mediamente il 90% dei prezzi) e considerando i fortissimi volumi direi che la possibilità di essere vicini ad un minimo sul breve termine è tutt'altro che da scartare. Sarà poi, nel caso, da valutare "come" il mercato reagirà in modo da ipotizzare se si tratti di onda Elliottiana impulsiva (preluderebbe a reinnesco trend rialzista di medio termine) o correttiva (lascerebbe il medio termine sul ribassista e dunque il mercato nell'imminenza di riprendere tale direzione). 

Per ulteriori aggiornamenti lampo vi invito come sempre a seguirmi su Twitter: AlexTrader2011

Aggiornamento Tassi Interesse

Buonasera BLog's People!

Era il 3 giugno quando scrissi: 

Commentino finale...

Per i "debitori ipotecari".... se avete scelto per un tasso variabile.... bhè preparatevi a veder crescere un po' la vostra rata, ma d'altra parte avete risparmiato un sacco di soldi rispetto al fisso..... soldi che avrete messo da parte per far fronte a situazioni un po' tese.... vero?

Se avete scelto la possibilità di passare al fisso in qualsiasi momento.... tenete d'occhio i tassi a 2 e a 5 anni: tassi in calo e euribor in salita.

Unicredit, tanto gossip per terrorizzare un po'

Buongiorno BLog's People!

Correva l'anno 2008 e il terrore si sparse a piene mani. Era "fallita" Lehman Brothers, i mercati andavano in picchiata....era l'inizio di una crisi globale che colse molti con le mani nella marmellata del "rialzo secolare".

In Italia l'ondata di terrore colpì, con la stessa forza di un doppio calcio rotante di Chuck Norris, le quotazioni delle principali banche italiane, minandone la stabilità.

Si invocava la corsa agli sportelli per prelevare i soldi dai conti correnti, si saliva sopra gli sgabelli e si urlava che il sistema bancario italiano faceva schifo, molto meglio la forte e sana Germania.

Terrore! Terrore! Terrore!

Doveva saltare in aria tutto il baraccone....invece niente successe. O quasi.

Sono passati circa tre anni da quei giorni, eppure sembra un secolo.

In tre anni non è cambiato niente.

Polaroid su SP500

Non è mai stato un mercato Toro, la crisi non è mai stata dietro alle spalle e noi qui su Hypertrader l'abbiamo sempre affermato. Ció che partito a Marzo 2009 è solo un rimbalzo interno ad una lateralizzazione che perdura dal marzo del 2000. Siamo in una Trading Range di lungo periodo: montagne russe in formato gigante. La salita partita ad Agosto 2010 e terminata sul top assoluto di pochi mesi fa ha un evidente momentum bassissimo rispetto alla precedente, non puó essere un'onda 3 Elliottiana, inoltre i volumi sono in costante decrescita dal 2009 ad oggi, nessun mercato Toro ha un simile comportamento. Avremo da vedere lacrime e sangue di qui ai prossimi mesi e questo anche se da domani partisse un rimbalzo che torna a sfiorare i massimi, la struttura generale non è da Toro e sarebbe comunque solo un rimandare. Le crisi sono anche un momento per ripulire il sistema, speriamo almeno su questo non badino a "spese": si tocchi il fondo ma che serva al futuro, qui in Italia ne abbiamo disperato bisogno.

Oggi i mercati hanno detto che....

Buonasera BLog's People!

A quanto pare la "scesa" in campo di Berlusconi ("Ci ha messo la faccia perché deve essere chiaro che il Governo è presente") sembra che non abbia sortito gli effetti sperati, anzi....

Sperati, da chi non è dato saperlo. In fondo Berlusconi si è presentato al "cospetto" del Parlamento dicendo che si,  è vero, un po' di crisi c'è ma l'Italia è sana e le banche sono patrimonializzate a dovere. Che la manovra è stata apprezzata, alla grande oserei dire, dai vertici europei (e questo ci fa capire tante cose....). Bastava che ripetesse la favoletta de "Il peggio è passato" e poi eravamo tutti serviti.